Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
|
|
- Charlotte Thomsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4 3,9 Renteudgifter 35,2 40,4 38,1 33,8-4,2 Kurstab/Kursgevinst 0,2 3,1 41,5-4,2-45,7 Renter i alt 29,5 35,7 72,3 26,2-46,1 43,6 Finansiering Skatter , , , ,7 5,8 Tilskud og udligning , , , ,1-14,4 Finansiering i alt , , , ,8-8,6 0,0 Finansforskydninger Kortfristede tilgodehavender 24,1-12,6-12,6-12,6 0,0 Pantebreve -27,8-9,2-2,5 6,6 9,1 Forskyd. i aktiver/passiver 0,3 0,0-0,2-0,2 0,0 Forskyd. i kortfristet gæld -33,7-1,3 19,6 19,6 0,0 Finansforskydninger i alt -37,2-23,1 4,3 13,4 9,1-1,5 Kapitalposter Afdrag på lån 182,4 43,8 328,6 323,4-5,2 Optagne lån -190,7-53,0-378,2-366,1 12,1 Kapitalposter i alt -8,3-9,2-49,6-42,6 6,9-7,0 Finansielle konti i alt , , , ,9-38,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt
2 Side 2 af 7 Bevillinger 2012 Tillægsbevillinger i Renter Overførsel fra 2011 til ,3 Låneramme lån 2,9 Diverse 0,4 Renter i alt 36,6 Tillægsbevillinger i Finansiering Overførsel vedr. parkeringsindtægter til modregning i bloktilskud 1,1 Finansiering i alt 1,1 Tillægsbevillinger i Finansforskydninger Overførsel fra 2011 til ,4 Konvertering byggekredit til ældreboliglån 20,9 Deponering -2,1 Diverse -0,8 Finansforskydninger i alt 27,4 Tillægsbevillinger i Kapitalposter Lånerammelån -11,5 Ældreboliglån, inkl. konvertering af byggekredit -28,6 Diverse -0,3 Kapitalposter i alt -40,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Renter: Forventet regnskab er faldet med 5,1 mio. kr. siden sidste budgetkontrol. Det skyldes primært merindtægt på garantiprovision på 2,2 mio. kr. merindtægt på 2,4 mio. kr. til puljen vedr. takstinstitutioner. På rentesiden forventes samlet set en netto mindreudgift på 46,1 mio. kr. Mindreindtægten på renteindtægter udgør 3,9 mio. kr. og skyldes primært likvide aktiver, samt renter lån til betaling af ejendomsskatter. Mindreforbruget på renteudgifter udgør 4,2 mio. kr. og vedrører swapaftaler og renter af budgetlagt, men udskudt låneoptagelse. Af mindreudgiften på kurstab/kursgevinster på 45,7 mio. kr. kan 43,5 mio. kr. henføres til puljen. Der er overført 33,3 fra 2011, og årets tilvækst udgør 10,2 mio. kr. Derudover er der forventet merindtægt på 2,2 mio. kr. vedr. garantiprovision. Det forventes at der overføres 43,6 mio. kr. til 2013, hvoraf 33,3 mio. kr. vedrører overførsel fra Afvigelserne på renteindtægter af likvide aktiver, renteudgifter på lån/swap og kurstab finansieres via puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko således at det er budgetneutralt. Der søges om en samlet tillægsbevilling på netto 2,4 mio. kr. til kassen.
3 Side 3 af 7 Finansiering: Ingen bemærkninger. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring For skatter, udligning og tilskud forventes en netto merindtægt på 8,6 mio. kr. Afvigelsen er sammensat af midtvejsreguleringer fra kommuneaftalen med positiv virkning på 14,4 mio. kr. og mindreindtægter fra skatter på 5,8 mio. kr. Ændrede forudsætninger vedr. finansiering fra skatter udligning og tilskud indgår rutinemæssigt i sag om tillægsbevilling. Finansforskydninger: Forventet regnskab er steget med 9,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning og skyldes primært Mindreindtægt deponering på 9,1 mio. kr. På finansforskydninger forventes samlet set en netto merudgift på 9,1 mio. kr. som vedrører deponering. Der søges ingen tillægsbevilling pr under finansforskydninger. Kapitalposter: Forventet regnskab er steget med 8,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning og skyldes primært Mindreudgift på afdrag af budgetlagte lån på 1,3 mio. kr. Mindreudgift på afdrag lån Tankefuld på 4,3 mio. kr. Der forventes ikke mere en mindreindtægt på låneoptagelse til SG Huset på 7,3 mio. kr. Mindreindtægt vedr. låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger, byfornyelse, samt ESCO på tilsammen 4,8 mio. kr. Der forventes en samlet mindreindtægt på 6,9 mio. kr. Mindreudgift på afdrag på lån på 5,2 mio. kr. kan primært henføres til mindre afdrag på budgetlagte lån på 1,3, samt Tankefuld på 4,6 mio. kr. Mindreindtægten på 12,1 mio. kr. vedr. låneoptagelse kan primært henføres til lån til energibesparende foranstaltninger, byfornyelse samt ESCO på i alt 4,8 mio. kr. samt ældreboliger på 7,2 mio. kr. Der er søgt Ministeriet om overførsler af lånedispensationer fra Overført lånedispensation er på 27,1 mio. kr. Kommunen har fået det ansøgte, bortset fra 0,5 mio. kr. vedr. Terminalbygningen. Da der er tale om et mindre beløb er det forudsat at den budgetlagte låneoptagelse stadig kan låneoptages. Mindreindtægten på optagne lån modsvares af mindreudgifter på anlæg. Afvigelsen på afdrag på 0,7 mio. kr. finansieres via puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko således at det er budgetneutralt, og søges overført i forbindelse med regnskabsafslutningen.
4 Side 4 af 7 Afvigelsen vedr. Tankefuld, energibesparende foranstaltninger, byfornyelse, ESCO og ældreboliger søges overført til 2013, i alt 7 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på mindreudgiften på 1,3 mio. kr. vedr. budgetlagte afdrag. Økonomisk redegørelse Renter: Forventet regnskab er faldet med 5,1 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Det skyldes primært Mindreindtægt på diverse renteindtægter på 1,6 mio. kr. mindreudgift på renter af budgetlagte lån på 1,8 mio. kr. merindtægt på garantiprovision på 2,2 mio. kr. merindtægt på 2,4 mio. kr. til puljen vedr. takstinstitutioner. På rentesiden forventes samlet set en netto mindreudgift på 46,1 mio. kr. Mindreindtægten på renteindtægter udgør 3,9 mio. kr. Forventet mindreindtægt på renter af likvide aktiver på 2,3 mio. kr. Merforbrug vedr. renter på tilbagebetaling af grundskyld forventes pt. at blive på 2,1 mio. kr. Mindreindtægt på renter af debitorindbetalinger på ca. 0,3 mio. kr. Merindtægt på ca. 1,3 mio. kr. vedr. renter af lån til betaling af ejendomsskat. Beløbet vedrører 2011, og renten var steget til 3,08% mod 0,5% i Merudgift på renter af skyldigt tilslutningsbidrag på forventet 0,4 mio. kr. Mindreindtægt på renter af mellemværende med forsyningsselskaberne udgør ca. 0,2 mio. kr. Mindreforbruget på renteudgifter udgør 4,2 mio. kr. Heraf kan 2,3 mio. kr. henføres til en forventet nettomindreudgift på swapaftaler. Mindreudgift på renter af budgetlagte lån udgør 1,8 mio. kr. og kan henføres til udskudt låneoptagelse. Afvigelsen på kurstab/kursgevinster udgør 45,7 mio. kr. Heraf kan 43,5 mio. kr. henføres til puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko, hvoraf der er overført 33,3 fra Puljen forventes øget med 10,2 mio. kr. i 2012 blandt andet på grund af det lavere renteniveau, samt indtægt fra takstinstitutioner. Forventet merindtægt på garantiprovision på 2,2 mio. kr. Indtægten har hidtil været budgetlagt under administrationen, men ifølge den autoriserede kontoplan skal det nu bogføres her. Til orientering kan det oplyses, at urealiseret kursgevinst på obligationer p.t. er på 1,6 mio. kr. Det forventes at der overføres 43,6 mio. kr. til 2013, hvoraf 33,3 mio. kr. vedrører overførsel fra ,3 mio. kr. i forventet netto mindreindtægt på renter af likvide aktiver. 2,3 mio. kr. i nettomindreudgift på swapaftaler. 43,5 mio. kr. fra puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko.. Afvigelserne på renteindtægter af likvide aktiver, renteudgifter på lån/swap og kurstab finansieres via puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko således at det er budgetneutralt, og søges overført til 2013 i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der søges tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. af nettomindreindtægten under renteindtægter, og på mindreudgiften på 1,8 mio. kr. under renteudgifter. Endvidere søges der tillægsbevilling på merindtægten på 2,2 mio. kr. vedr. garantiprovision. Samlet bliver der lagt 2,4 mio. kr. i kassen vedr. renter.
5 Side 5 af 7 Finansiering: Ingen bemærkninger. Bevillingsoverholdelse afvigelsesforklaring For skatter, udligning og tilskud forventes en netto merindtægt på 8,6 mio. kr. Afvigelsen er sammensat af midtvejsreguleringer fra kommuneaftalen med positiv virkning på 14,4 mio. kr. og mindreindtægter fra skatter på 5,8 mio. kr. Kommuneaftalen indeholder midtvejsregulering vedr. følgende forhold: Regulering for ændret lovgivning m.v.: mindreindtægt på 0,7 mio. kr. Midtvejsregulering vedr. beskæftigelsestilskud: merindtægt på 15,6 mio. kr. Bidrag til kollektiv ordning vedr. ledighed: mindreindtægt på 0,4 mio. kr. Sanktion vedr. parkeringsindtægter på 1,2 mio. kr., hvortil var reserveret 1,1 mio. kr., altså en netto mindreindtægt på 0,1 mio. kr. Regulering vedr. beskæftigelsestilskud indgår i vurderingen af udgifterne til forsikrede ledige under Arbejdsmarkedsudvalget. Mindreindtægter fra skatter skyldes følgende forhold: Større bidrag på 1,8 mio. kr. til medfinansiering af det skrå skatteloft end varslet ved budgetlægningen. Tilbagebetaling af grundskyld i en række sager, der afgøres af skattemyndigheden forventes at udgøre 4,0 mio. kr. Ændringerne forventes indarbejdet i kommuneaftale mellem regeringen og KL. Ændringer i aftalemæssige forudsætninger indgår rutinemæssigt i sag om tillægsbevilling. Finansforskydninger: Forventet regnskab er steget med 9,9 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning og skyldes Merudgift til deponering vedr. parkeringsplads Frederiksgade på 1,4 mio. kr. Mindreindtægt deponering kvalitetsfondsmidler på 6,2 mio. kr., som følge af lavere anlægsudgifter Mindreindtægt deponering pavilloner på 1,5 mio. kr. Mindreindtægt på 0,8 mio. kr. vedr. rest byggelån Vindeby Pilevej, skyldes at beløbet er flyttet til kapitalposter. På finansforskydninger forventes samlet set en netto merudgift på 9,1 mio. kr. Merudgift til deponering vedr. parkeringsplads Frederiksgade på 1,4 mio. kr. skyldes at budgettet ikke er tilrettet endnu. Modsvares af mindreudgift under Miljø og Teknik. Mindreindtægt vedr. deponering af kvalitetsfondsmidler på 6,2 mio. kr. Mindreindtægt deponering pavilloner på 1,5 mio. kr. Der bliver kun nedtaget/frigivet en i år, mod tidligere forventet 4. Da de forventede anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet er mindre end budgetlagt, forventes en deponering på 16,7 mio. kr. Da der allerede er deponeret 20,1 mio. kr. forventes det, at der skal frigives 3,3 mio. kr. på nuværende tidspunkt, mod budgetlagt 9,5 mio. kr.
6 Side 6 af 7 De øvrige finansforskydninger varierer løbende fra dag til dag afhængig af betalingsmønstre for indtægter og udgifter, hvorved det bedste skøn for nærværende er, at budgettet forventes overholdt. Mindreindtægten vedr. pavilloner på 1,5 mio. kr. søges overført til Kapitalposter: Forventet regnskab er steget med 8,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning og skyldes Mindreudgift til afdrag på budgetlagte lån 1,3 mio.kr. Mindreudgift til afdrag lån Tankefuld på 4,3 mio. kr. Låneoptagelse til SG Huset forventes nu at svare til det budgetlagte, hvilket er en stigning på 7,3 mio. kr. i forhold til sidste budgetkontrol. Mindre låneoptagelse vedr. lån til energibesparende foranstaltninger på 1,9 mio. kr. Mindre låneoptagelse vedr. lån til byfornyelse på 0,8 mio. kr. Mindre låneoptagelse vedr. ESCO på 2,1 mio. kr. Restlåneoptagelse vedr. Vindeby Pilevej på 0,8 mio. kr. er flyttet fra finansforskydninger. Der forventes en samlet mindreindtægt på 6,9 mio. kr. Afvigelsen på afdrag på lån på 5,2 mio. kr. skyldes Merudgift på 0,7 mio. kr. vedr. kurstab ved indfrielse af lån i schweizer franc. Mindreudgift på 1,3 mio. kr. på afdrag vedr. budgetlagt låneoptagelse som hænger sammen med udskudt låneoptagelse. Mindreudgift på afdrag lån Tankefuld på 4,6 mio. kr. som hænger sammen med salg af grunde. Afvigelsen på optagne lån på 12,1 mio. kr. skyldes Mindreindtægt på låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger på 1,9 mio. kr. Mindreindtægt på låneoptagelse til byfornyelse på 0,8 mio. kr. Mindreindtægt på låneoptagelse til ESCO på 2,1 mio. kr. Lån til ældreboliger på Trappebæksvej på 7,2 mio. kr. kan først ske når boligerne er indflytningsklare, hvilket forventes i Der er søgt Ministeriet om overførsler af lånedispensationer fra Overført lånedispensation er på 27,1 mio. kr. Vi har fået det ansøgte, bortset fra 0,5 mio. kr. vedr. Terminalbygningen. Da der er tale om et mindre beløb er det forudsat at den budgetlagte låneoptagelse stadig kan låneoptages. Mindreindtægten på optagne lån modsvares af mindreudgifter på anlæg. Afvigelsen på afdrag på 0,7 mio. kr. finansieres via puljen til imødegåelse af rente- og valutarisiko således at det er likviditetsneutralt, og søges overført i forbindelse med regnskabsafslutningen. Afdrag på lån vedr. Tankefuld søges overført til Endvidere søges låneoptagelserne til energibesparende foranstaltninger på 1,9 mio. kr. og byfornyelse på 0,8 mio. kr. overført til Af mindreindtægten vedr. ESCO søges 1,0 mio. kr. overført til Låneoptagelsen til Trappebæksvej på 7,2 mio. kr. søges ligeledes overført il Samlet overførsel til 2013 udgør i alt 7 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på mindreudgiften på 1,3 mio. kr. vedr. budgetlagte afdrag.
7 Side 7 af 7 Finansiel strategi Tabellen viser den aktuelle gæld på Kommunens overvågningslån. Restgæld med variabel rente (max 60%) 26% 204,6 Restgæld med fast rente 74% 588,7 Restgæld i alt i danske kroner 100% 793,3
Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBudgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget
Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5
Læs mereBudgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi
Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1
Læs mereKorrigeret budget Oprindeligt budget. Forbrug pr. 31/8-
korrigeret Forbrug pr. 31/8- Korrigeret Budgetopfølgning pr. 31. august Økonomiudvalget Finansielle konti Renter Renter af likvide aktiver -1.500-1.500-838 -1.500-1.500-1.500 0 Renter af kortfristede tilgodehavender
Læs mereTillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0
Læs mereIndholdsfortegnelse - indledning
Indholdsfortegnelse - indledning Indledning...2 Resultatoversigt...3 Sammenfatning/konklusion...4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. august 2007...4 Finansiering...4 Driftsudgifter...4 Renter...6
Læs mereBudget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering
Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereForbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget
korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereFinansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og
Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484
Læs mereNOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2014 (løbenr /14)
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2014 (løbenr. 198664/14) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Budgettet til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Læs mereFinansiering. (side 28-35)
Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereAARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG
AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereRenter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereLån, renter og balanceforskydninger
15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereLån, renter og balanceforskydninger
15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereLån, renter og balanceforskydninger
15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.
Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de
Læs mereRenter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til
Læs mereTil Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereBilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018
Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal
Læs mere1.7 Regnskabsopgørelse 2011
1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereØkonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017
Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600
Læs mereSvendborg Kommune. Økonomirapport. Januar kvartal 2012
Svendborg Kommune Økonomirapport Januar kvartal 2012 (Pr. 31. marts 2012) Acadre 12-472 Side 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Resumé...3 Sammenfatning...5 Udvikling i den gennemsnitlige likviditet...7
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 01 Finansiering Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion Forklaring til restbudget: - = mindreforbrug, + = merforbrug Overordnet resultat: NETTO hele
Læs mereØkonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012
Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereKonto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.
Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG
SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed
Læs mereØkonomi og Analyse 18. august 2011 Fics brevid: 1316053. Halvårsregnskab
Økonomi og Analyse 18. august Fics brevid: 1316053 Halvårsregnskab 30. Juni 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne Indenrigs-
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mere11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015
11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866
Læs mereBudgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge
i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4
Læs mere4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling
4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereIndholdsfortegnelse. Acadre 09/12485
Acadre 09/12485 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...4 Likviditetsudviklingen...7 Tillægsbevillinger...9 Befolkningsudvikling...10
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne
Læs mereNote 1 Økonomiudvalget
Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mere1.7 Regnskabsopgørelse 2010
1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2
Læs mereTabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereNotat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling
Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.
Læs mere7.32.27.4 Deponerede beløb for lån mv. -72.000-96.000-119.000-119.000 7.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager
Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Foreløbige skøn for finansposter 2012-2015 Skønnene for Økonomiudvalgets finansposter i budget 2012 blev udarbejdet i december 2010 af Økonomiforvaltningen
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mereBemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat
Politikområdet består af primært indtægter fra skatter og bloktilskud. Politikområdet er som navnet foreskriver et afgørende omdrejningspunkt i at skaffe finansiering til alle kommunens aktiviteter og
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereOPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014
Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mere