Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Transkript

1 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr , at blive et overskud på 77,3 mio. kr., hvilket er på niveau med korrigeret. Driftsudgifter De samlede driftsudgifter er estimeret til 3.901,5 mio. kr., hvilket er på niveau med korrigeret. Anlæg Anlægsudgifterne forventes at svare til korrigeret. I forhold til oprindeligt, forventes lavere udgifter på ca. 1 mio. kr. 1

2 Mio. kr. Mio. kr. Grafisk oversigt over forventet regnskab. BR1 ØA BR2 ØA juni ØA august BR3 ØA november regnskabsresultat -76,0-77,3-65,2 Regnskabsresultatet for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 77,3 mio. kr Mio. kr. BR1 ØA BR2 ØA juni ØA august BR3 ØA november Forventede driftsudgifter 3.908, , ,5 Driftsudgifterne forventes at blive på mio. kr., hvilket er lig med korrigeret Mio. kr ,1 regnskab v/ ØA-02 i forhold til oprindeligt -4,1-7,0-1,0-7,4 7,4 Resultatet forventes at blive 12,1 mio. kr. bedre end oprindeligt teret. Ændringen er sammensat af flere indtægter (4,1), færre driftsudgifter (7,0), færre anlægsudgifter (1,0) samt en regulering mellem balanceforskydninger og forsyning (7,4) ,2 regnskab v/ ØA-02 i forhold til korrigeret -0,2 Resultatet forventes at blive 0,2 mio. kr. bedre end korrigeret. Ændringen skyldes færre driftsudgifter (0,2). -4 Resultat Indtægter Drift Renter Anlæg Lån/Afdrag 2

3 2. Samlet oversigt over regnskabsresultat Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg regnskab afvigelse I mio. kr. Korrigeret A B C D=C-B Indtægter (skat, tilskud, udligning) , , ,4 Driftsudgifter 3.908, , ,5-0,2 - Økonomiudvalget 453,1 461,0 461,0 - Udvalget for Børn 1.172, , ,8 - Udvalget for Voksne 1.150, , ,6-0,2 - Udvalget for Klima og Miljø 139,2 142,2 142,2 - Udvalget for Arbejdsmarked 881,8 870,3 870,3 - Udvalget for Kultur og Fritid 111,0 113,6 113,6 Renter 27,7 27,7 27,7 Strukturel balance -145,2-156,0-156,2-0,2 Anlæg 143,8 142,8 142,8 Lån -131,4-131,4-131,4 Afdrag og finansforskydninger 67,6 60,2 60,2 Forsyning (Renovation) -0,1 7,3 7,3 Resultat (-overskud, +underskud) -65,2-77,1-77,3-0,2 Resultatet i forhold til det korrigerede ultimo viser et overskud på 77,1 mio. kr. Det nuværende skøn over forbruget viser, at der forventes et samlet overskud på 77,3 mio. kr. 2.1 Indtægter I denne økonomi- og aktivitetsopfølgning foretages der ikke skøn på indtægtsområdet, hvorfor skønnene fra revision 1 fastholdes. 3

4 2.2 Driftsudgifter. I denne økonomi- og aktivitetsopfølgning foretages der alene skøn på fokusområderne, som er politikområde 6,7,8,9 og 13. Tabel 2. Forbrugsskøn på politikområder Økonomisk ramme uden overførselsadgang Korrigeret regnskab afvigelse A B C D=C-B POL 1 - politisk organisation 9,8 10,3 10,3 POL 2 - administration 126,0 130,3 130,3 POL 4 skole 73,6 76,9 76,9 POL 5 - almene dagtilbud 32,0 26,1 26,1 POL 6 - Børn, unge og familier med særlige behov 178,3 178,3 178,3 POL 7 sundhed 295,3 296,6 296,4-0,2 1 POL 8 ældre 233, POL 9 - voksenspecialområdet 430,2 428,7 428,7 POL 10 - miljø og planer 9,2 9,0 9,0 POL 11 - ejendomme 7,5 1 1 POL 12 - veje og trafik 118,4 119,0 119,0 POL 13 - uddannelse og beskæft. 881,8 870,3 870,3 POL 14 erhverv 7,7 7,1 7,1 POL 15 - kultur og fritid 24,3 24,7 24,7 I alt - Økonomisk ramme uden overførselsadgang 2.427, , ,2-0,2 Økonomisk ramme med overførselsadgang POL 2 - administration 264,4 270,1 270,1 POL 4 skole 571,5 567,7 567,7 POL 5 - almene dagtilbud 232,2 230,5 230,5 POL 6 - Børn, unge og familier med særlige behov 54,9 54,9 54,9 POL 7 sundhed 11,7 11,7 11,7 POL 8 ældre 153,9 135,8 135,8 POL 9 - voksenspecialområdet 25,9 27,0 27,0 POL 12 - veje og trafik 4,1 4,1 4,1 POL 15 - kultur og fritid 86,3 88,5 88,5 I alt - Økonomisk ramme med overførselsadgang 1.404, , ,3 Projekter med overførselsadgang POL 2 - administration 45,2 43,2 43,2 POL 4 skole 23,0 23,0 23,0 POL 5 - almene dagtilbud 3,1 3,1 3,1 POL 6 - Børn, unge og familier med særlige behov 4,3 4,3 4,3 POL 15 - kultur og fritid 0,4 0,4 0,4 I alt Projekter med overførselsadgang 76,1 74,0 74,0 I alt 3.908, , ,5-0,2 Noter: 1. Politikområde 7: Der forventes et mindreforbrug på begravelseshjælp. Noter 2.3 Renter, lån, afdrag og finansforskydninger I denne økonomi- og aktivitetsopfølgning foretages der ikke skøn på renter, lån, afdrag og finansforskydninger, hvorfor skønnene fra revision 1 fastholdes. 2.4 Anlæg I denne økonomi- og aktivitetsopfølgning foretages der ikke skøn på anlæg, hvorfor skønnene fra revision 1 fastholdes. 4

5 3. Likviditeten 365 dages likviditeten var ultimo 259,3 mio.kr. hvilket var 3,1 mio.kr. mere end forventet. At gennemsnits likviditeten er steget, skyldes blandt andet et mindre forbrug på 48,9 mio.kr. 5

6 4. Budget, omplaceringer og tillægsbevillinger, som Byrådet har givet i 2014 Udvalg Omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Økonomiudvalget Politisk organisation Administration Udvalget for Børn Skole Almene dagtilbud Børn, unge og familier med særlige behov Udvalget for Voksne Sundhed Ældreområdet Voksenspecialområdet Udvalget for Klima og Miljø Miljø og planer Ejendomme Kommunale veje og trafik Udvalget for Arbejdsmarked Uddannelse og beskæftigelse Erhverv Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid DRIFT OG REFUSION I ALT Anlæg DRIFT, REFUSION OG ANLÆG I ALT Indtægter (tilskud, udligning, skatter, m.v.) Renter Forsyningsvirksomhed Finansiering I ALT FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER /ANLA 6