Skolepenge og Indbetalinger
|
|
- Elisabeth Ravn
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Skolepenge og Indbetalinger
2 Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse af fil til PBS Oprettelse af en faktura Extra faktura sendes med posten Faktura flettes sammen med fakturalinje fra abonnementskørslen Indbetalinger Import af nye PBS betalere TEA s Økonomisystem 14. april
3 Afstemning af abonnementskørsel: Inden skolepengene køres, bør der afstemmes. Det anbefales at man udskriver: Klasseoversigt Søskende pr. husstand SFO liste Abonnements prognose. Klasseoversigt Klasser marker alt højre-klik udskriv klasseoversigt. Søskende pr. husstand Skole søskende pr. husstand marker alt højre-klik udskriv Totalerne viser hvor mange elever der er 2. barn 3. barn etc. Gå til Abonnement prognose og marker den dato du vil afstemme. Abonnement prognose Sæt flueben i den måned du vil se prognosen for. Vis valgte terminer Nu vises total beløbet. Luk terminen op (ved at åbne +) Herefter kommer alle detaljerne. TEA s Økonomisystem 14. april
4 Åben måneden ved at trykke på +. Du kan f.eks. afstemme om abonnement skolepenge stemmer med det antal elever du har på skolen (udskriv f.eks. en klasseoversigt) Moderation barn 2-3 osv. kan afstemmes med listen over søskende pr. husstand, som findes under Skole søskende pr. husstand (marker alle og udskriv listen) Hvis du har fået afstemt dine opkrævninger, er du klar til at køre abonnementskørslen. Gå til Abonnementskørsel på side 5. Hvis det ikke stemmer, har du mulighed for at benytte et analyse værktøj for at finde fejlen. Debitor Debitoroversigt. Marker alt (Ctrl + A) højre-klik vælg Abonnementsoversigt Nu vises et nyt sorteringsbillede. Vælg start dato slut dato. (slutdato skal være blank hvis abonnementet er aktiv) Man kan herefter sortere i kolonnerne. Vælg. f.eks. skolepenge. Nu vises en total i bunden af billedet. F.eks. Kr ,- Prisen for en måneds skolepenge er kr. 1200,-. dvs. der er 100 børn. Antal børn/ opkrævninger pr. aftale kan ses på en nemmere måde: Træk med musen en kolonneoverskrift op i det mørkegrå felt og slip med musen. Hvis du f.eks. trækker klasse op vil du kunne se hvor mange elever der er pr. klasse. TEA s Økonomisystem 14. april
5 Nu ser billedet herefter sådan ud: Når Aftale kolonnen er trukket op, vil billedet ændre sig. Af billedet fremgår det, hvor mange opkrævninger der er på hver aftale. Der kan fortsat sorteres på datoer. Kolonner som er trukket op i billedet sættes bare på plads igen med musen. Du har også mulighed for at se om der er to betaler på eleven. Se kolonnen Pct. Abonnementskørsel Når antal opkrævninger er afstemt, er du klar til at køre abonnementskørsel for en måned. Abonnement - abonnementskørsel Vælg den dato du skal køre abonnementer for. Vælg de Abonnements typer du skal køre. OK Abonnementerne beregnes. Systemet beregner skolepenge opkrævningen og nedenstående vises. TEA s Økonomisystem 14. april
6 (Der kan gå nogle minutter før kørslen er færdig. (Mange abonnementer mange børn tager længere tid)) Når abonnementskørslen er afsluttet, vises vinduet Resultat af abonnementskørsel Du kan udskrive fakturalisten hvis du ønsker det. Du har i ovenstående resultat mulighed for at se hvordan f.eks. kr ,- er beregnet ved at dobbeltklikke på den enkelte linje. Hvis der er mange fejl som skal rettes, skal du lukke abonnementskørslen. (Sig nej til Gem ). Hvis der er enkelte tilføjelser til nogle af opkrævningerne, har du mulighed for at gøre dette senere. Hvis du har valgt nej til at gemme abonnementskørslen, kan den køres om. Hvis du har valgt ja til at gemme abonnementskørslen, vil fakturalinjerne gemme sig i TØS. (Debitor fakturaliste) Har du glemt et par abonnementer, kan du køre abonnementskørslen igen, på samme dato. De abonnementer du evt. havde glemt, vil herefter være at finde på fakturalisten, sammen med alle de andre abonnementer, du allerede har kørt for perioden. Når man først har gemt en abonnementskørslen for en periode, kan den IKKE køres om, man kan kun tilføje! - (kontakt TEA teamet) TEA s Økonomisystem 14. april
7 Gå herefter til: Økonomi Debitor - Fakturaliste Fakturaerne vil nu være overført til fakturalisten fanebladet ikke bogførte Opret eller slet linje. Vælg varen ved Opret eller slet linje Hvis du skal rette en fakturalinje, skal du dobbeltklikke på den. Fakturaen åbnes, og du har mulighed for at rette beløb tilføje flere linjer osv. Hvis du i løbet af måneden har oprettet manuelle fakturaer eller kreditnotaer, er det muligt at flette disse fakturaer/kreditnotaer, sammen med din abonnementskørsel (PBS modtager kun en linje pr. debitor). Se side 14, i denne vejledning. Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten. Hvis du har Basisløsning, opkræves skolepengene dels via PBS og dels via faktura, som du sender med posten. Hvis du har Totalløsning, skal du sende alle dine fakturalinjer i en fil til PBS. Herefter sørger PBS for at opkræve beløbene. (Totalløsning er en smule dyrere løsning end Basisløsning) Basisløsning: (Hvis du har totalløsning, gå til side 9) Fakturalisten sorteres. Du vælger PBS aktive J. Nu vises alle som er PBS aktive. Marker alle eller dem du vil bogføre. Højre-klik - Bogfør Bogfør til PBS forsendelse Bogfør uden udskrifter = der dannes IKKE fil til PBS og der udskrives ikke Bogfør og udskriv = der bogføres og udskrives men ingen filer sendes til PBS TEA s Økonomisystem 14. april
8 Bogfør ny dialog vises vælg bogf. Dato Tryk OK. Bogføringsdatoen kan sagtens ligge frem i tiden. Hvis du f.eks. kører abonnementskørsel for juni den , kan den bogføres pr Det har inge betydning for PBS afviklingen. Herefter bogføres de valgte fakturaer og filen som skal uploades til PBS dannes. til PBS dannes Filen til PBS lægger sig det sted, som er valgt i forbindelse om opsætning af TØS. Du kan se hvor under Indstillinger PBS. I eksemplet er F drevet valgt. Sådan er det nødvendigvis ikke i din opsætning. Det er en god idé, at du notere dig, hvor dine filer gemmer sig, så du har det til de fremtidige abonnementskørsler. Der vises nu et bogførings resultat som kan udskrives. TEA s Økonomisystem 14. april
9 Herefter kommer der et nyt skærmbillede. Lad billedet stå indtil vi har fået sendt filen til PBS og hentet kvitteringen fra PBS som viser, at leverancen er accepteret og fundet i orden. Afvent Tryk IKKE OK før du har fået accept fra PBS om at din V-fil er accepteret af PBS. Det er din garanti for at filen er fejlfri og accepteret af PBS. Når du har hentet filerne retur fra PBS det er specielt V filen du skal være opmærksom på. Åben V filen og læs, om PBS har modtagen filen uden fejl. Det er en god ide at udskrive denne kvittering. Gå evt. til punktet Afsendelse af fil til PBS i denne vejledning på side11. Totalløsning fil til PBS Fakturalisten markeres (Ctrl + A) (gælder alle både PBS aktive og ikke aktive) højre-klik Bogfør Bogfør til PBS forsendelse. (Nu danner TØS en fil til PBS) Marker alle. Højre-klik - Bogfør Bogfør til PBS forsendelse Bogfør uden udskrifter = der dannes IKKE fil til PBS og der udskrives ikke Bogfør og udskriv = der bogføres og udskrives men ingen filer sendes til PBS TEA s Økonomisystem 14. april
10 Bogfør ny dialog vises vælg bogf. Dato Tryk OK. Bogføringsdatoen kan sagtens ligge frem i tiden. Hvis du f.eks. kører abonnementskørsel for juni Den xx, kan den bogføres pr xx. Det har inge betydning for PBS afviklingen. Herefter bogføres de valgte fakturaer og filen som skal uploades til PBS dannes. Filen til PBS til PBS dannes lægger sig det sted, som er valgt i forbindelse om opsætning af TØS. Du kan se hvor under Indstillinger PBS. (I det viste eksempel er det F drevet, sådan er det nødvendigvis ikke i din opsætning. Det vil være en god idé, at du noterer dig, hvor dine filer gemmes dig, så du har det til de fremtidige abonnementskørsler.) I eksemplet er F drevet valgt. Dine filer gemmer sig i det drev du har valgt under din opsætning (under indstillinger) Der vises herefter et bogførings resultat, som kan udskrives. TEA s Økonomisystem 14. april
11 Herefter kommer der et nyt skærmbillede. Lad billedet stå indtil vi har fået sendt filen til PBS og hentet kvittering fra PBS som viser, at leverancen er accepteret og fundet i orden. Afvent Tryk IKKE OK før du har fået accept fra PBS om at din V-fil er accepteret af PBS. Det er din garanti for at filen er fejlfri og accepteret af PBS. Afsendelse af fil til PBS 1) Log dig nu på PBS. 2) Find den fil som blev dannet i forbindelse med abonnementskørslen, og indsæt den her. 3) Tryk Send 4) Vent et par minutter og hent så kvittering fra PBS 5) Tryk Hent (du behøver ikke vælge fra til dato. Hent hvad der er at hente) 6) Kvittering fra PBS kan nu hentes og gemmes på din computer. TEA s Økonomisystem 14. april
12 (Der kommer en T-fil og en V-fil fra PBS. T-filen er blot en slags følgeseddel. V filen er den du skal åbne og udskrive.) 7) Stil dig på V-filen. Du kan nu Åbne filen og læse indholdet og/eller du kan gemme filen. 8) Tryk på Gem distination som.. og du gemmer nu filen med kvitteringen i den sti du har valgt. 9) Gå så til denne sti højreklik og udskriv kvitteringen. a. Hvis kvitteringen viser, at leverancen er accepteret af PBS, kan du gå tilbage til TØS og acceptere. b. Hvis kvitteringen oplyser, at leverancen er fejlbehæftet, skal du svare Abort Hvis PBS leverancen er i orden tryk på OK Hvis PBS leverancen ikke er i orden- tryk på Abort Hvis du svarede OK vil fakturaerne være bogført og abonnementskørslen gennemført. Hvis du svarede Abort på grund af en fejl, skal denne rettes og du kan gennemføre PBS overførslen igen indtil denne er accepteret af PBS. Oprettelse af en faktura Hvis du vil fakturere noget extra til en debitor, kan du oprette disse fakturaer udskrive, bogføre og sende den med posten. Det kan også lade sig gøre at flette den extra faktura sammen med de fakturalinjer som dannes i forbindelse med abonnementskørslerne. Opret faktura som flg.: TEA s Økonomisystem 14. april
13 Økonomi Debitor Fakturaliste Funktioner opret faktura Vælg betaler ved at trykke på Vælg Herefter åbner betaler kartoteket sig og du finder den betaler, som du ønsker at fakturere. 2. Udfyld forfalds dato. 3. Vælg den vare/ydelse du ønsker at fakturere. Hvis du ønsker at fakturere flere varer, skal du oprette flere linjer. Antal og enhedspris kan rettes. Gem og luk billedet. Ekstra faktura sendes med posten Hvis fakturaen skal sendes med posten gøres flg.: Den manuelle faktura har nu lagt sig under ikke bogførte, og kan bogføres herfra ved at højreklikke Vælg bogfør og udskriv. TEA s Økonomisystem 14. april
14 Faktura vil nu blive udskrevet og indtægten bogført på den finanskonto, som varen er opsat til. Faktura udskrives og der udskrives et bilag som dokumentation. Faktura flettes sammen med fakturalinje fra abonnementskørslen Hvis en manuel oprettet faktura skal flettes sammen med fakturaen, som dannes i forbindelse med abonnements kørslen, skal du lade den ligge i fakturalisten indtil du har kørt abonnementerne. Når abonnementskørslen er kørt og accepteret, vil der være dannet nye fakturalinjer i fakturalisten. Vi ønsker at flette disse linjer med de fakturaer som er oprettet manuelt i løbet af måneden. 1) PBS modtager kun et bilag med samme forfaldsdato pr. kunde. Derfor er det nødvendigt at flette fakturaer og sætte samme forfaldsdato. Gå til: Debitor fakturaliste Marker nu hele fakturalisten (Ctrl + A) højreklik Vælg funktioner Sæt forfaldsdato Vælg derefter Saml fakturaer TEA s Økonomisystem 14. april
15 Vælg Ja hvis du ønsker at samle. De manuelt oprettede fakturaer er herefter flettet sammen med fakturalinjen som blev dannet ved abonnementskørslen. Derved er der dannet én fakturalinje pr. kunde. Du kan i øvrigt altid prøvekøre et abonnement på en debitor. Stå på debitor i debitoroversigten højreklik kør abonnement pr. en given dato. Når resultatet vises, kan du dobbeltklikke på linjen for at se, hvorledes tallene er sammensat. Gem IKKE resultatet. En sådan prøvekørsel kan du foretage det antal gange du ønsker. Du skal bare ikke gemme prøvekørslen. Indbetalinger Indbetalinger (fil med disse) fra PBS eller banken hentes. Filen indlæses i TØS. (Filen vil blive gemt i det drev som er valgt under dine indstillinger) Økonomi - Finans Kladder vælg Indbetalingskladde Find filen med den relevante kladde og indlæs denne i TØS. Det er vigtigt, at det er den samme dato, som står på alle linjer, idet TØS tjekker op på, at bilaget har samme dato at debet og kredit = 0 Hvis der er forskellige datoer skal der rettes, så alle datoer er den samme på bilaget. En fejlmeddelelse i.f.m. bogføring kan skyldes forskellige datoer. Bogfør kladden. Når dine forældre har meldt sig til PBS via deres bank, skal du hente en fil, gemme den på det valgte drev og importere den ind i TØS. Herved bliver debitor beriget med et PBS aftale nr. og startdato for PBS aftalen. TEA s Økonomisystem 14. april
16 Det er også muligt for dig, at tilmelde forældre til PBS. På debitoroversigten, skal du på fanebladet PBS oplyse reg. nr. og kontonr. på debitor. Systemet vil herefter danne en fil, som du kan sende til PBS Indsæt reg. og kontonr. på debitor. Herefter kan du sende filen til PBS med oplysningerne og derefter senere importere aftale nr. ind Import af nye PBS betalere Når du har hentet filer fra PBS som indeholder nye PBS betalere, skal disse importeres til TØS. Import / Eksport - Importer PBS tilmeldte TEA s Økonomisystem 14. april
17 Tryk på Importer Find den fil du har downloadet og gemt fra PBS. Nu importeres de nye PBS betalere. Du kan udskrive oversigten ved at eksportere den til Excel og udskrive. Debitor er nu blevet beriget med aftalenummeret hos PBS. Rigtig god fornøjelse. Hvis du har brug for hjælp, kan du altid kontakte TEA teamet, på tlf eller TEA s Økonomisystem 14. april
VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:
VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...
Læs mereVejledning Finans & Debitor
Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning
Læs mereVejledning Depositum/forudbetalinger
Depositum/forudbetalinger Indhold Opsætning af depositum... 3 Opret en faktura med depositum... 5 Bogføring af depositum i kassekladde... 5 Vis depositum på debitor... 5 Tilbagebetaling af depositum...
Læs mereVejledning Finans & Debitor
Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger... 5 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 Nets... 8
Læs mereVejledning til Kreditormodulet
Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...
Læs mereDu har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.
Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9
Læs mereNyt skoleår - Skolepenge
Nyt skoleår - Skolepenge Indledning... 3 Økonomisystem Nyt skoleår... 3 Terminer... 4 Priser... 4 Abonnement pr. barn... 5 Prognose for abonnementskørsel... 6 Afstemninger inden abonnementskørsel... 7
Læs mereVejledning til nyt regnskabsår
Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring
Læs mereNyhedsoversigt OptikIT V40
Nyhedsoversigt OptikIT V40 Betalingsservice Automatisk afsendelse. UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40 er nu klar til download.
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs mereHånd@ Finansbilag til ØS
Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning
Læs mereLS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning
Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og
Læs mereVejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5
Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender
Læs mereINTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...
Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13
Læs mereOpgaveplanlægger. Opgaveplanlægger
Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for
Læs mereSide 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering
Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering
Læs mereHvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)
Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereVejledning af Økonomi opsætning
Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration
Læs mereSags- og ressourcestyring i Navision Stat
Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget
Læs mereÅrsafslutning i ectrl
Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye
Læs mereFølgende skal opsættes inden igangsætning:
Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.
Læs mereRente og rykker i ectrl
Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne
Læs mereTabulex TEA-Privat Venteliste
Tabulex TEA-Privat Venteliste Introduktion På ventelisten har du et overblik over potentielle, kommende elever. Med få tast er eleven på ventelisten til det ønskede skoleår med egne oplysninger samt forældreoplysninger.
Læs mere01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura
01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet
Læs mereIntegrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.
Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af
Læs mereHJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3
HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:
Læs mereDer skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs merePBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.
PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages
Læs mereVejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online
Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via
Læs mereOpsætning på kreditor
Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet
Læs mereFinanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereRenter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:
Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer
Læs mereDu får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.
Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereDANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten
Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...
Læs mereDer findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.
Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere
Læs mereNavision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014
Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres
Læs mereØ90 Online - sådan - Kasseregistrering
Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret
Læs mereCapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Afregning Indholdsfortegnelse Afregning sag... 3 Afregning af sag med afregningskladde... 3 Salærfordeling... 5 Fast salærfordeling opsat på sagen... 6 Salærfordeling i forhold til tidsposter...
Læs mereProfessionel håndtering af klinikregnskab
Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige
Læs mereOpkrævning af Divisionskontingent
Opkrævning af Divisionskontingent Der findes ingen fælles regler for hvordan divisionen opkræver divisionskontingent af grupperne, men her er et forslag til hvordan det kan gøres. Find medlemstallet Under
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereI DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten
Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.
Læs mereIndlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.
. Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne
Læs mereUdsøgning af betalinger - kreditorer
Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier
Læs mereFunktionsmanual for FINANS
Funktionsmanual for FINANS Denne manual er lavet med udgangspunkt i EazyProjects standardflow for finans, dette kan naturligvis afvige alt efter hvordan man benytter EazyProjects funktioner. FAKTURERING...
Læs mereectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring
ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster
Læs mereINDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT. Side 1 af 16
Side 1 af 16 Indhold Kontrol af lønposter... 1 Eksempler på fejl og rettelser:... 5 Segment 1 fejl... 5 Dimensionsbro opsætningen eksisterer ikke... 7 Oprettelse af lønfinanskladdelinjer... 9 Bogføring
Læs mereUdgiftsfordeling i NS 5.4.01
Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...
Læs mereVejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012
Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereForbedringer i Navision Stat 5.4
Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereVejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.
Opret debitor/kunde - Der skal ALTID oprettes en ny debitor/kunde for hver faktura, du skal lave. Medmindre du skal lave en intern faktura - se vejledning vedr. interne fakturaer Sådan gør du: Når du skal
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereVejledning og kommentarer til ny version
Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet
Læs mereHånd@ Afregning foreninger
Hånd@ Afregning foreninger Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Række... 8 Finansbilag... 11 Finansjournal... 13 Bilag 1: Tilmeldings- og udtrækningsgebyrer JHF3... 17 Bilag 2:Gebyrskemaer DHF...
Læs mereKassekladde. Fordi penge tager tid.
Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...
Læs mere3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling
3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal
Læs mereMamut Enterprise Abonnementsfakturering
Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise
Læs mereVejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave
Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs merePeriodisering af indtægter og udgifter. Periodisering af indtægter og udgifter
Periodisering af indtægter og udgifter For at fordele en indtægt eller en udgift i en periode, ud over den periode hvor transaktionen blev bogført, kan man bruge funktionen til automatisk periodisering
Læs mereIndlæsning af tilskud fra UVM
Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning
Læs mereContinia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence. December 2017 PM 2.50
Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence December 2017 PM 2.50 Continia Software A/S Stigsborgvej 60 DK-9400 Nr. Sundby Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail:
Læs mereCapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...
Læs mereNyheder til version 2013
Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mereStep by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde
Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde Hvis du skal udbetale et udlæg til en medarbejder/kollega - (eller en sjælden gang udbetale penge til en borger, virksomhed eller
Læs meree-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14
.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport
Læs mereDinero integrations manual version: 1. Minuba Dinero. Integrationsmanual. Side 1 af 6
Minuba Dinero Integrationsmanual Side 1 af 6 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport af kunder
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i Supernova
Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereIndlæsning af bankkontoudtog
Indlæsning af bankkontoudtog Der kan importeres bankkontoudtog to steder i Uniconta. Der kan importeres til Finanskladden eller fra Bankafstemning. Den store forskel på de to importer er, at bankafstemning
Læs mereHåndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger
Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog
Læs mereUdvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en
Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,
Læs mereWinfinans. Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn
Winfinans NET Importér Lønposteringer Fra Dataløn Denne vejledning gennemgår de ting du normalt skal gøre, når du vil importere lønposteringer fra Dataløn. Samme posteringer kan også importeres via Winfinans
Læs mereForbedringer i NS 5.3 08.03.2012
Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs mereÅrsafslutning i SummaSummarum 4
Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring
Læs mereOprettelse af faktura/ordre
It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.
Læs mereMinuba - C5 Integration Manual
Minuba - C5 Integration Manual INDHOLD Ordliste... 1 1 Opsætning i Minuba.... 2 1.1 Oversigt over indstillinger... 2 2 API og filstuktur... 3 2.1 Filstuktur... 3 3 Opsætning i C5... 4 3.1 System opsætning...
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs mereAfslutning af Løn år 2007
Afslutning af Løn år 2007 Det følgende er en punkt for punkt vejledning i afslutning af år 2007 i TransSoft Lønmodul. Læs hele vejledningen igennem før årets sidste lønkørsel påbegyndes. Vejledningen skal
Læs mereAbonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse
Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet
Læs mereEG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende
EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og
Læs mereTimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k
TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...
Læs mereHjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22
Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel
Læs mereUddannelsesplaner i MinUddannelse
Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som
Læs mereDags-afslutning. Der findes i princippet ingen dags-afslutning i DentalSuite, men visse rutiner bør udføres alligevel.
Dags-afslutning Der findes i princippet ingen dags-afslutning i DentalSuite, men visse rutiner bør udføres alligevel. Se herunder: Afstemning Afstemning af kasse, bank, giro og evt. andre konti, findes
Læs mereDer er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.
Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives
Læs mereNavision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE
Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor
Læs mereElevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.
Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet
Læs mere