Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Transkript

1 Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor

2 Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt billede, vi definerer nu et regnskab. Vi opretter grupperegnskab 2006 og grupperegnskab 2007 Med start og stopdatoer

3 Regnskaber Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

4 Vi henter nu en standard kontoplan Oprette kontoplan

5 Kontoplan Kontoplanen - standardudgave, med tilføjelser

6 Bogføringstyper - 1

7 Bogføringstyper 2 Indtægt, kontant Anvendes til bogføring af kontant indtægt der konteres på 1xxx og modposteres på 3xxx. Indtægt, debitor Debitor (gruppens kunder) oprettes som enhed type virksomhed. Der skrives en faktura / regning, der bogføres på 1xxx og modposteres på konto 3080 Debitorsamlekonto. Indtægt, medlem Anvendes til at bogføre indtægter på medlemmer, der ikke opkræves via kontingentopkrævning, konteres på 1xxx modposteres på konto 3030 Tilgodehavende kontingent (skulle hedde noget andet, f. eks. tilgodehavende medlemmer, da det jo er andet end kontingent der opkræves / står på kontoen) Opkrævning, medlem via kontingent Anvendes til at bogfører beløb (indmeldelsesgebyr) der skal opkræves sammen med kontingent på et medlem. Bogføres på konto 1000 medlemskontingent og modposteres på konto 3030 Anden opkrævning via kontingent Anvendes til at bogfører beløb (f.eks. interne køb) der skal opkræves sammen med kontingent på et medlem. Bogføres på konto 1xxx og modposteres på konto 3030 Tilgodehavende kontingent. Husk medlemsnr. på postering.

8 Bogføringstyper - 3 Indbetaling, debitor Anvendes til at bogføre indbetaling fra en debitor. Beløbet hæves på konto 3080 Debitorsamlekonto og indsættes på konto 3xxx. Husk virksomhed på posteringen. Indbetaling, medlem Anvendes til at bogføre indbetaling fra et medlem. Beløbet hæves på konto 3030 Tilgodehavende kontingent og indsættes på konto 3xxx. Husk medlemsnr. på posteringen. Udgift, kontant Anvendes til bogføring af kontant udgift der konteres på 2xxx og modposteres på 3xxx Udgift, kreditor Kreditor (gruppens leverandør) oprettes som enhed type virksomhed. Faktura / regning bogføres på konto 2xxx og modposteres på konto 4080 Kreditorsamlekonto. Betaling, kreditor Anvendes til at bogføre betaling af en kreditor. Beløbet føres på konto 4080 Kreditorsamlekonto og hæves på konto 3xxx. Husk virksomhed på posteringen. Udbetaling, rådighedsbeløb Anvendes til udbetaling af rådighedsbeløb fra konto 3xxx og modposteres på konto Rådighedsbeløb. Husk medlemsnr. på postering. Udgift, rådighedsbeløb Anvendes til afregning af rådighedsbeløb (forbrugt) på konto 2xxx og modposteres på konto Rådighedsbeløb. Husk medlemsnr. på postering. Tilbagebetaling af rest, rådighedsbeløb Anvendes til afregning af rådighedsbeløb (tilbagebetaling) til konto 3xxx og modposteres på konto 3040 Rådighedsbeløb. Husk medlemsnr. på postering.

9 Bogføringstyper - 4 Overførsel, aktivkonto Anvendes til ompostering af beløb mellem konti i 3xxx gruppen. Optagelse, lån Anvendes ved optagelse af lån, som bogføres på konto 4xxx og indsættes på konto 3xxx. Afdrag, lån Anvendes ved betaling af gældsposter. Beløb bogføres på konto 4xxx og hæves fra 3xxx Overførsel, passivkonto Anvendes til ompostering af beløb mellem konti i 4xxx gruppen Driftsmiddel, anskaffelse Anvendes til at bogfører anskaffelser af driftsmidler, posteres på konto 3xxx og modposteres på konto 4080 Kreditorsamlekonto. Driftsmiddel, afskrivning Anvendes til bogføring af afskrivninger på driftsmidler. Der posteres på konto 3xxx og modposteres på konto 2xxx. Åbningspostering (aktiver) Anvendes til at bogfører åbningsposter for aktiver modposteres på konto 4050 formue. Åbningspostering (passiver) Anvendes til at bogfører åbningsposter for passiver modposteres på konto 4050 formue.

10 Åbningsbalance Der skal laves en åbningsbalance. Kasse, bank, giro og andre værdier tastes ind Og modposteres automatisk på formuekonto 4050

11 Bogføring

12 Budget Vælger regnskab, vælger budget og vælger konto Derefter tilrettes hver konto

13 Definer udskrifter - 1 Der vælges udskrifter / opsætning første gang der skal laves udskrifter Der oprettes et sæt standardudskrifter - OK

14 Definer udskrifter - 2

15 Udskrifter For at udskrive regnskab, vælg drift eller status.

16 Hentet udskrift / driftsregnskab

17 Hentet udskrift / status

18 Udskrive kontoplan Vi vil gerne have en udskrift af kontoplanen, vi vælger periode og henter

19 Kontoplan / udskrift

20 Ny konto i kontoplan Skal der flere konti på kontoplanen gøres der således -

21 Ny konto i kontoplan Kontoen går ind på sin plads i nummer rækkefølgen

22 Opsætning af udskrifter

23 Ny konto i udskrift-1

24 Nye konto skrives ind og gemmes Ny konto i udskrift-2

25 Ny konto i udskrift-3 Ny konto er placeret nederst og flyttes op på plads ved at sætte kurser på 44 og føre den til ønsket plads.

26 Ny konto i udskrift-4 Indrykning er ikke ens og kontoen bliver derfor ikke talt med i summen. Gå ud i rediger

27 Ændre indrykning til 2 og gem Ny konto i udskrift-5

28 Ny konto i udskrift-6 Kontoen er nu på plads og med i sammentælling

29 Start i opret enhed Vælg opret enhed Vælg type virksomhed Opret kreditor / debitor-1

30 Opret kreditor / debitor-2 Navngiv kreditor / debitor her Juletræesmanden Slut med opret

31 Data oprettes og gemmes Opret kreditor / debitor-3

32 Opret kreditor / debitor-4 Kreditor / debitor er nu oprettet og der kan posteres i bogføring

33 Bogføring Kreditor / debitor - 1 Vælg regnskab Vælg bogføring vælg type udgift kreditor

34 Bogføring Kreditor / debitor - 2 Tekst til bilag udgiftskonto beløb kreditornr.- gem

35 Vælg kontokort vælg konto Kreditor / debitor kontokort

36 Kreditor / debitor kontokort Vælg virksomhed - Juletræsmanden

37 Saldo til Juletræesmanden Kreditor / debitor kontokort