Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Transkript

1 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren for budgetlægningen , og herunder at der 23. august afholdes budgetseminar 3 for Kommunalbestyrelsen. Denne 3. budgetstatus for budget tjener som informationsgrundlag til brug for budgetseminar 3, således at Kommunalbestyrelsen løbende kan følge med i hvilke ændringer af både generel karakter og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. Administrationen har i løbet af juni/juli modtaget de endelige udmeldinger vedrørende kommunens indtægtsside. Endvidere har KL i juli måned opdateret deres model for beregning af indtægter i overslagsårene. 3. budgetstatus indeholder dermed opdaterede tal for alle budgetårene, og der er nu ingen væsentlige usikkerheder. Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. I nedenstående oversigt fremgår tidsfrister og status på de enkelte puljer. Tidsfrist Pulje Status 3. august 2017 Tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet Tilskuddet er rettet mod kommuner med: -Demografiske udfordringer -Aktuelle økonomiske udfordringer -Vedvarende økonomiske udfordringer -Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg Lejre Kommune har ikke søgt dette tilskud. Administrationen vurderer ikke, at Lejre Kommune vil kunne komme i betragtning.

2 Tidsfrist Pulje Status 3. august 2017 Tilskud efter 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.: - Demografiske udfordringer -Aktuelle økonomiske udfordringer -Vedvarende økonomiske udfordringer 7. august 2017 Frist for ansøgning om lånedispensation. Der er afsat en lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. 1. september 2018 Frist for ansøgning om fritagelse for individuel sanktion ved skatteforhøjelser. Lejre Kommune har ikke søgt dette tilskud. Administrationen vurderer ikke, at Lejre Kommune vil kunne komme i betragtning. Administrationen har indsendt en ansøgning om lånemulighed på 5 mio. kr. i forhold til fornyelse, sammenlægning og optimering af fysiske rammer for daginstitutioner. Der er ingen bindinger i forhold til den fremsendte ansøgning. Kommunalbestyrelsen kan derfor efterfølgende vælge ikke at udnytte et eventuelt tilsagn om lånemulighed. Afventer 3. budgetstatus viser likviditetsoverskud i 2018 på 7,6 mio. kr. og 15,9 mio. kr. i Det skal bemærkes, at anlægsniveauet i 2019 er 16,2 mio. kr. under de skattefinansierede anlægsudgifter i I 2020 er der et likviditetsunderskud på 11,1 mio. kr. Her skal det bemærkes, at anlægsniveauet er 9,4 mio. kr. højere end de skattefinansierede anlægsudgifter i 2018 på 51,1 mio. kr. Nedenfor ses 3. budgetstatus for budget Budgetafta le BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 A. Driftsvirksomhed 1.480, , , , ,9 B. Anlægsvirksomhed 51,5 60,6 34,9 60,5 60,5 Skattefinansieret 51,5 51,1 34,9 60,5 60,5 Brugerfinansieret 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,4 0,0 35,9 73,7 112,0 Drift og anlæg i alt 1.564, , , , ,4 C. RENTER 9,1 9,0 9,6 9,7 9,7 D. Balanceforskydninger 3,2 2,2 2,2 0,0 0,0 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER 28,0 28,3 29,1 30,0 30,0 Side 2 af 6

3 Budgetafta le BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 SUM (A + B + C + D + E) 1.605, , , , ,1 Optagne lån ( ) -1,0-5,5 0,0 0,0 0,0 Tilskud og udligning ( ) -162,7-144,1-123,4-113,5-100,7 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter ( ) , , , , ,1 Forbrug af kasse til investering i nyt affaldssystem 0,0-4,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering i alt , , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -7,3-7,6-15,9 11,1 3,1 Siden 2. budgetstatus er der indarbejdet nedenstående tekniske korrektioner: BF2018 (mio. kr.) Driftsudgifter 2. budgetstatus 1.512,3 Tilpasning på bagrund af udmelding 1. august 2017 fra Udbetaling Danmark omkring administrationsbidrag for ,2 Tilpasning på baggrund af udmelding omkring skøn for kommunal medfinansiering af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssystemet 7,5 Lov- og Cirkulærerprogram (vurdering) 0,2 Driftsudgifter 3. budgetstatus 1.520,2 I alt er der i det tekniske budgetgrundlag, indarbejdet tekniske justeringer på 7,2 mio. kr. i 2018 (dvs. siden oktober 2016 frem til 3. budgetstatus). A. Drift Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2018 fra det vedtagne budget (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget , PL-fremskrivning, påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner. 3. budgetstatus for budget tager udgangspunkt i følgende: 1. Budgetforslaget dannes ud fra oprindeligt budget 2017 samt overslagsår Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger). Side 3 af 6

4 3. Konsekvenserne af ny lovgivning, herunder områder omfattet af bloktilskudsregulering, det udvidede totalbalanceprincip (DUT) med indvirkning på budgettet for Lejre Kommune er indarbejdet med 0,2 mio. kr. 4. Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen danner grundlag for den demografiske korrektion på en række af kommunens serviceområder. 5. For de lovbundne og konjunkturafhængige områder (kontantydelser, sikringsydelser, beskæftigelse mv.) tages der udgangspunkt i Lejre Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau For renovation er der budgetlagt med balance mellem indtægter og udgifter i Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2017 vedtaget udbud af nye affaldsbeholdere til de enkelte husstande. De forventede økonomiske konsekvenser er indarbejdet med lånoptag på 5,5 mio. kr. i 2018 og kassefinansiering på 4 mio. kr. i Administrationen har været i dialog med Movia omkring budget 2018, og der er på denne baggrund ikke anledning til at justere i budgetforslag Movia oplyser dog, at der fortsat kan komme ændringer frem til deres 2. behandling af budget 2018, men at de ikke forventer ændringer. 8. I økonomiaftalen for 2017 blev der aftalt et Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP) med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. I budgetforslag 2018 er der som følge heraf forudsat en reduktion på 2,3 mio. kr., som på nuværende tidspunkt ikke er konkret udmøntet. B. Anlæg Anlægsudgifterne udgør i budgetforslag 2018 i alt 60,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,5 mio. kr. siden 1. budgetstatus. Stigningen skyldes, at der er indarbejdet 9,5 mio. kr. vedrørende investeringer i nyt affaldssystem. Investeringsoversigt: Anlægsprojekt BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 Faste Broer Asfalt og slidlag Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti Pulje til tilgængelighed (handicap) Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Byfornyelsespulje Anvendt borgernær teknologi Side 4 af 6

5 Anlægsprojekt BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 Nationalpark Faste i alt Anlægsprojeter Risikostyring - etablering af ABA- anlæg Styrket Vedligehold græsfodboldbaner Netdækning landsbyer Udisp. pulje - børnetilbud og kulturelle akt Investering nye affaldsbeholdere, kildesortering Udisponeret pulje Anlægsprojeter i alt I alt Finansiering Der er på finansieringsområdet siden 2. budgetstatus indarbejdet den endelige udmelding i forhold til statsgaranti. Tilskuds- og udligningsindtægterne er i overslagsårene beregnet i KL's tilskudsmodel, hvori det fremskrevne statsgaranterede grundlag ligeledes anvendes. Yderligere er der i 3. budgetstatus indarbejdet 3,4 mio. kr. vedrørende midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. I sammenhæng med refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet og tilpasningerne i udligningssystemet fra 2016 blev der etableret en midlertidig kompensationsordning for 2016 og Arbejdet med at forberede ændringer i udligningssystemet er imidlertid forlænget således, at der først kan gennemføres ændringer i udligningen med virkning fra tilskudsåret På den baggrund er den midlertidige kompensationsordning forlænget til Budgetproces status I 3. budgetstatus er indarbejdet følgende markerede elementer og frem mod fremlæggelsen af det endelige budgetforslag indarbejdes de øvrige elementer: Status Aktivitet Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger) frem til 1. budgetstatus. Demografi (Ældre, daginstitutioner, undervisning, SFO samt Tandpleje) Øvrige tekniske korrektioner Pris- og lønfremskrivning (KL skøn april) Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2015 og tidligere år. Side 5 af 6

6 Låneoptagelse Skøn for renter og afdrag Takstkatalog Prisregulerede takster Satsreguleringer Investeringsoversigt Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, samt DUTregulering Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag Beslutninger i forbindelse med FR-1 Beslutninger i forbindelse med FR-2 Side 6 af 6