Aktstykke nr. 140 Folketinget Afgjort den 28. maj Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Transkript

1 Aktstykke nr. 140 Folketinget Afgjort den 28. maj Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at færdigprojektere, igangsætte og udføre laboratoriegenopretning på Panum ved Københavns Universitet. Den økonomiske ramme for det samlede genopretningsprojekt udgør 247,3 mio. kr. ekskl. moms, men inkl. finansiering af udgifter og forsikring mv. Af den samlede udgift finansieres 157,7 mio. kr. af den på finansloven opførte bevilling Modernisering af laboratorielokaler, 18,9 mio. kr. finansieres af Bygningsstyrelsen ved låntagning mod efterfølgende huslejebetaling, mens de resterende 70,7 mio. kr. finansieres af Københavns Universitet. Heraf afholdes 28,9 mio. kr. i indeværende finansår. b. Laboratoriegenopretning på Panum er en del af planen for det generelle løft af statens laboratorier. Med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling for afsatte partierne bag globaliseringsaftalen i alt 3,0 mia. kr. til teknologisk løft af universiteternes laboratorier. Samtidig blev det også besluttet at iværksætte en grundlæggende genopretning af laboratorielokalerne til yderligere i alt ca. 3,0 mia. kr., som finansieres inden for den statslige huslejeordnings rammer. Baggrunden for aftalen var det dokumenterede behov for genopretning og teknologisk løft af statens laboratorier i "Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen", fra juli 2009, udført af COWI for den daværende Universitets- og Bygningsstyrelse. Genopretningsarbejdet vedrører renovering af eksisterende laboratorielokaler. Genopretningen på Panum forventes opdelt i 5 etaper, hvor hver af de 4 første etaper omfatter genopretning af 1-4 etager, samt en tværgående etape, som omfatter udskiftning af ventilationsanlæg og installationer. Projektet ses dog som ét samlet projekt, da dette er forudsætningen for aftalen med Københavns Universitet og totalrådgiveraftalen. Det er endelig en forudsætning, at det samlede genopretningsprojekt gennemføres inden for den samlede økonomiske ramme. Formålet med genopretningen er at styrke og understøtte forskning ved at skabe moderne og fremtidssikrede forskningsfaciliteter inden for de givne fysiske rammer. Genopretningsarbejdet vil generelt omfatte udskiftning af udtjent laboratorieinventar samt stinkskabe, udskiftning af væg-, loft- og gulvoverflader samt renovering/udbygning af el- og ventilationsanlæg. BU000442

2 2 Projektstatus Der foreligger projektforslag for etape 1. Projektforslaget danner også grundlag for de resterende 4 etaper. Efter videreprojektering foretages licitation og udførelse af 1. etape. Videreprojektering samt licitation på de næste etaper (etape 2-5) kan medføre behov for ændringer og omprioriteringer i projektet med henblik på overholdelse af den økonomiske ramme samt indarbejdelse af indhentede erfaringer. Dette kan indebære justeringer og ændringer i funktioner samt i prioriteringerne imellem faserne, ligesom det kan vise sig hensigtsmæssigt at udføre projekterne i flere eller færre faser. Den økonomiske ramme for genopretningsprojektet skal i sin nuværende form holdes inden for den fastlagte økonomiske ramme. Såfremt projektet udvides, herunder fx ved yderligere brugerønsker, dækkes dette ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejeindtægt. Sådanne ekstraarbejder eller andre udvidelser i forhold til genopretningsprojektet vil ligge ud over den angivne ramme for laboratoriegenopretningen. Hvis ændringerne er væsentlige i forhold til det forelagte projekt, vil ændringen blive forelagt for Finansudvalget. De foreløbige planer forudsætter, at udførelsen af projektets sidste fase forventes afsluttet i Totaløkonomi Bygningsstyrelsens bevillinger opført på Genopretning af laboratorielokaler har til formål at genoprette laboratorieområder. Det betyder i vid udstrækning, at midlerne anvendes til udskiftning eller genskabelse af eksisterende bygningsdele, hvorfor der ikke nødvendigvis kan vælges mellem flere løsninger. Der udføres totaløkonomiske vurderinger og beregninger for de elementer, hvor det er relevant. Herunder vil det i det samlede projekt i alle etaper blive vurderet, hvorvidt det er bedst at udskifte hele ventilationsanlæg eller at renovere de eksisterende. For alle etaper gælder endvidere, at hver enkelt bygning og etage vil blive gennemgået for tiltag, som vil kunne reducere både energiforbruget og driftsomkostningerne. Økonomi På baggrund af det foreliggende projektforslag for etape 1 forventes en økonomisk ramme for alle 5 etaper på 247,3 mio. kr. (forventede 2015-priser ekskl. moms). Ved en samlet udgift i 2015-priser forstås, at der ved beregningsforudsætningerne er anvendt det for Finansloven for 2015 udmeldte indeks (134,3) for anlægsprojekter. Fordelingen af de samlede udgifter til genopretningen af bygningerne fremgår af tabel 1. Københavns Universitet afholder alle udgifter til skatter og afgifter i byggeperioden. Projektets økonomi er fastsat i 2015-priser og en eventuel merudgift til indeksering dækkes af Københavns Universitet. Tabel 1: Forventet fordeling af den økonomiske ramme 1) Entrepriseudgifter 187,4 mio. kr. Honorar 30,1 mio. kr. Omkostninger inkl. renter 8,0 mio. kr. Uforudseelige udgifter 21,8 mio. kr. 2) Samlet økonomisk ramme ekskl. moms 247,3 mio. kr. 1) Fordelingen af den økonomiske ramme er baseret på skøn fra faglig rådgiver. 2) 10 % af entrepriseudgifter og rådgiverhonorar (217,5 mio. kr. x 0,10 = 21,8 mio. kr.).

3 3 Bygningsstyrelsen har siden maj 2014 og frem til december 2014 afholdt udgifter for ca. 0,7 mio. kr. ekskl. moms til udarbejdelse af forundersøgelser, rådgiverudbud m.m.. De samlede udgifter til genopretningen eksklusiv moms forventes at fordele sig over finansårene som anført i tabel 2. Tabel 2: Fordelingen af den samlede økonomiske ramme over år i mio. kr. 1) Det samlede projekts finansieringsbehov eksklusiv moms, i 2015-priser, forventes at fordele sig således og finansieres med bidrag fra følgende: År Tilskud genopretning. af lab. (mio. kr.) Egenfinansiering (mio. kr.) SEA-låntagning ,7 0, ,9 28, ,9 112, ,1 70,7 1,3 87, ,6 17,6 I alt 157,7 70,7 18,9 247,3 1) Fordelingen på år er skønsmæssigt fastsat og vil kunne ændres under projektets fremdrift. I alt Der foreligger en underskrevet aftale med Københavns Universitet på det samlede projektbeløb, og et beløb på 157,7 mio. kr. fra Genopretning af laboratorielokaler vil derfor blive hensat, når Finansudvalgets godkendelse foreligger. De 70,7 mio. kr. kontantfinansieres af Københavns Universitet, mens de 18,9 mio. kr. samt de efterfølgende påløbende indekseringer af byggesummen i byggeperioden finansieres af Bygningsstyrelsen ved låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende huslejebetaling. Alle ejendomme i projektet indgår i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje. Som led i huslejeordningen er der indgået en betinget lejekontrakt mellem KU og Bygningsstyrelsen. Den årlige husleje udgør 1,1 mio. kr. og er baseret på den samlede byggeudgift inkl. finansieringsomkostninger og forsikringer. Tabel 3: Etapernes forventede fordeling af økonomi samt forventet tidspunkt for ibrugtagning. 2) Økonomisk ramme Ibrugtagning Etape 1 22,5 mio. kr. 3) år 2015 Etape 2 44,7 mio. kr. 4) år 2016 Etape 3 44,7 mio. kr. år 2017 Etape 4 89,1 mio. kr. år 2018 Tværgående etape 46,3 mio. kr. 5) år 2017 I alt 247,3 mio. kr. år ) Fordelingen på faserne er skønsmæssigt fastsat og vil kunne ændres under projektets fremdrift. 3) Beløbet er fastsat efter udarbejdelse af projektforslag. 4) Beløbene på etape 2,3 og 4 er fastsat efter udarbejdelse af projektforslag på etape 1 og er skønsmæssigt fastsat af faglig rådgiver.

4 4 5) Den tværgående etape omfatter udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg og installationer. Jf. tabel 3 er Etape 1 fastsat efter udarbejdelse af projektforslag, mens de resterende etaper er skønsmæssigt fastsat af rådgiver. Det betyder, at projektet er behæftet med en vis usikkerhed i den økonomiske fordeling mellem etaperne. Vedligehold og drift Hvis det i forbindelse med gennemførelsen af projektet vurderes at være hensigtsmæssigt, kan der blive tilføjet yderligere midler fra Bygningsstyrelsens almindelige vedligeholdelsespulje på Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger mv. til udførelse af forebyggende vedligehold. Dispositionen ligger inden for styrelsens almindelige hjemmel og er ikke en udvidelse af rammen i det forelagte projekt, selvom vedligeholdet udføres i tilknytning hertil. Engangsudgifter Ud over selve byggeudgifterne har Københavns Universitet i forbindelse med genopretningen, udgifter i forbindelse med rydning af eksisterende laboratorier, herunder fjernelse af udtjent løst inventar og installationer, flytning af personale og udstyr til midlertidige lokaler, samt genflytning efter byggearbejder. Disse engangsudgifter afholdes inden for Københavns Universitets almindelige driftsbudget. Størrelsen på engangsudgifterne er estimeret til 9,0 mio. kr. Miljø- og erhvervsmæssige konsekvenser Genopretningsprojektet medfører ingen særlige miljø- og erhvervsmæssige konsekvenser. Aktivitets- og bevillingsmæssige vurderinger af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at universitetet er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtelse som følge af projektet, herunder egenfinansieringen på 70,9 mio. kr., engangsudgifterne på 9,0 mio. kr. samt den årlige huslejeforpligtelse på 1,1 mio. kr.. Dette skal ses i lyset af universitetets betydelige egenkapital samt, at huslejestigningen er marginal ift. universitetets samlede årlige husleje. c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over 100 mio. kr., jf. Budgetvejledningen punkt Projektet forelægges nu, da projektforslaget på etape 1 er afklaret, og der foreligger en betinget lejeaftale med Københavns Universitet. d e. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at færdigprojektere, igangsætte og udføre laboratoriegenopretning på Panum ved Københavns Universitet. Den økonomiske ramme for det samlede genopretningsprojekt udgør 247,3 mio. kr. ekskl. moms, men inkl. finansiering af udgifter og forsikring mv. Af den samlede udgift finansieres 157,7 mio. kr. af den på finansloven opførte bevilling Modernisering af laboratorielokaler, 18,9 mio. kr. finansieres af Bygningsstyrelsen ved låntagning mod efterfølgende huslejebetaling mens de resterende 70,7 mio. kr. finansieres af Københavns Universitet.

5 5 f. Finansministeriets godkendelse foreligger København, den 19. maj 2015 RASMUS HELVEG PETERSEN / Henrik Kjærgaard Til Finansudvalget. Tiltrådt af Finansudvalget den