Fredericia Havn A/S. CVR-nr Halvårsrapport for perioden. 1. januar juni 2018 ADP:C

Transkript

1 Fredericia Havn A/S CVR-nr Halvårsrapport for perioden 1. januar juni 2018 ADP:C

2 Selskabsoplysninger ADP:f.' Selskabet Bestyrelse Fredericia Havn A/S Centerhavnsvej Fredericia Hjemstedskommune: Fredericia Nils Skeby, formand Villads Kirkegaard-Jensen, næstformand Eva Bonne Alkærsig Direktion Rune Dalgaard Rasmussen Revision PwC, Trekantområdet Herredsvej Vejle

3 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar juni 6 Balance 30. juni 7

4 Ledelsespåtegning ADP:J: Direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsåret 1. januar 30. juni 2018 for Fredericia Havn A/S. Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Halvårsregnskabet giver efter direktionens opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 30. juni. Ledelsesberetningen indeholder efter direktionens opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af selskabets finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Fredericia, den 21. august 2018 ads- irkegaard-jensen Eva Bonne Alkærsig 1

5 Hoved- og nogletal ADFX.' Hovedtal TDKK Nettoomsætning Driftsresultat (EBITDA) Resultat af primær drift, EBIT Finansielle poster Resultat Samlede aktiver Udvikling i egenkapital: Egenkapital pr. 1. januar Udbytte Overført resultat pr. 30. juni Reguleringer til dagsværdi Egenkapital pr. 30. juni Nøgletal i 'Yo Overskudsgrad 15,7% 34,8% 19,9% Afkastningsgrad 1,2% 2,9% 1,3% Forrentning af egenkapitalen 1,4% 1,4% 1,6% Soliditetsgrad 87,3% 89,5% 87,0% Forklaring til nøgletal: Overskudsgrad Resultat før finansielle poster x 100 Nettoomsætning Afkastningsgrad Forrentning af egenkapital Soliditetsgrad Resultat før finansielle poster x 100 Samlede aktiver Ordinær resultat x 100 gennemsnitlige egenkapital Egenkapital x 100 Samlede aktiver 2

6 Ledelsesberetning ADP:X: Rapport for 1. halvår 2018 (1. januar 30. juni 2018) Selskabets halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2018 er udarbejdet efter regnskabsprincipper som anvendt i det seneste regnskabsår. Havnens hovedaktivitet Havnens hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i drift og udvikling af Fredericia Havn samt terminalen i Middelfart. Havnens hovedopgave er at servicere det regionale og lokale erhvervsliv med attraktive transport- og logistikløsninger. Forretningsmæssig udvikling Godsomsætning Godsomsætningen udgjorde i første halvår ,6 mio. tons, hvilket er 0,1 mio. tons over budget, men 0,1 mio. tons mindre i forhold til samme periode sidste år. Den lavere godsomsætning i forhold til samme periode sidste år skyldes, at mængden af flydende bulk har været lavere. Container ligger på samme niveau som sidste år, mens Ro/Ro ligger over samme periode sidste år. Øvrige forretningsområder For 2018 er lavet aftaler for 7 anløb af store krydstogtsskibe i Fredericia Havn, men der kom ekstraordinært endnu et anløb med kort varsel i juni. Resultat 1. halvår 2018 Halvårsresultatet udgør 7,2 MDKK mod 8,0 MDKK i Den samlede omsætning for Fredericia Havn blev for 1. halvår ,3 MDKK, hvilket er 2,3 MDKK over niveau for samme periode sidste år. Den større omsætning skyldes en større mængde fast bulk end forventet samt to krydstogtskibe mere end sidste år. Havnen har en kapacitetsudnyttelse på niveau med sidste år. EBITDA-resultatet for selskabet på 18,3 MDKK, er 2,2 MDKK (14%) højere i forhold til sidste år. Udviklingen i resultatet skyldes nettoeffekten af en større omsætning samt højere personaleomkostninger. De finansielle poster udviser et underskud på 0,7 MDKK mod sidste års overskud på 2,9 MDKK, grundet et lavere afkast på værdipapirer. 3

7 Investeringer ADPX. Der er i 1. halvår 2018 investeret 26,5 MDKK i materielle anlægsaktiver i selskabet. Der forventes en markant forøget investeringsaktivitet i 2. halvår Forventninger til 2018 Der forventes et driftsresultat for 2018 før skat på 17 MDKK. 4

8 ADP':r. Ejerforhold Aktierne i Fredericia Havn A/S ejes af ADP A/S 100,0% 100,0 % 5

9 ADP:X.: Resultatopgørelse for perioden 1. januar juni DKK '000 DKK '000 Nettoomsætning Andre driftsindtægter Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Indtægter af kapitalandele i datterselskaber Resultat før skat

10 ADP:T_ Balance 30. juni Aktiver DKK '000 DKK '000 Grunde og bygninger Bassiner, sejlløb, moler, bolværker, veje og spor Tekniske anlæg, maskiner og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

11 ADPX Balance 30. juni Passiver DKK '000 DKK '000 Selskabskapital Overkursfond Overført resultat Egenkapital Hensættelse til pensioner Hensatte forpligtelser Gæld til realkredit Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede selskaber Periodeafgrænsningsposter Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt